Stratejiler
Last updated
Last updated
CTA stratejisi, Otrading ekibi tarafından titizlikle geliştirilen benzersiz bir ticaret sistemidir. Alım satım kararlarının temeli olarak matematiksel modelleri, istatistiksel analizleri ve teknik göstergeleri entegre eder ve piyasa fiyatı hareket trendlerini hassas bir şekilde yakalayarak kar elde etmeyi amaçlar.
1. Geriye Dönük Test Yetenekleri
Gerçek fonlara yatırım yapmadan önce strateji performansını değerlendirin ve stratejideki olası mantıksal kusurları kapsamlı bir şekilde belirleyin.
2. Esnek ve Açık Parametreler:
Profesyonel tüccarlar, kendi ticaret sistemlerini derinlemesine test etmek ve özelleştirmek için bu esneklikten yararlanabilirler.
3. Yeni Başlayanlar İçin Kopya Ticareti:
Acemi tüccarlar, kopya alım satım özelliğini kullanarak karlı tüccarların alım satım modellerini takip edebilir.
4. Gerçek Zamanlı Stop-Loss Mekanizması:
Keskin piyasa dalgalanmalarına ve tek yönlü eğilimlere etkin bir şekilde yanıt verir, yüksek volatilitede önemli karlar elde eder ve düşük volatilite sırasında kazançlar biriktirir.
5. Otomatik Yön Ayarı
Ticaret yönünü otomatik olarak algılar; Yanlış yönleri hızlı bir şekilde düzeltir ve sonuna kadar doğru olanlara bağlı kalır.
1. Uzun vadeli tutma stratejileri için idealdir.
2. Yeni başlayan yatırımcılar için gerçek zamanlı stop-loss mekanizması likidasyon risklerini azaltmaya yardımcı olur.
3. Trend takip eden tüccarların operasyonel tarzıyla iyi uyum sağlar.
4. Boğa ve ayı piyasaları gibi tek taraflı piyasalarda üstündür.
Referans: https://otrading.gitbook.io/guide/cta-strategy
AI DCA ticaret stratejisi, DCA (Dolar-Maliyet Ortalaması) teorisinin temeli üzerine inşa edilmiştir. Alım satım parametrelerini dinamik olarak ayarlayarak ve belirli davranış kalıplarını dahil ederek, risk ve ödül arasında hassas bir denge sağlar. Geleneksel DCA stratejileriyle karşılaştırıldığında, önemli ölçüde geliştirilmiş uyarlanabilirlik ve risk yönetimi yetenekleri sunar.
1. AI Modu ile Uyarlanabilir Ayarlamalar:
AI Modu etkinleştirildiğinde, fiyat aralığı ve kar alma, piyasa oynaklığına göre esnek bir şekilde ayarlanarak, riskleri azaltırken kârı etkili bir şekilde artırır.
2. Riskten Korunma
AI Modu, pozisyon eklemelerini piyasa koşullarına dinamik olarak ayarlanan belirli bir fiyat aralığıyla sınırlayabilir. Fiyatlar bu aralığın dışına çıkarsa, karşı trend pozisyonları ya daha fazla girişi durduracak ya da doğrudan tasfiye edilecek ve kalıcı tek taraflı trendlerin neden olduğu önemli dalgalı kayıplar sorununu çözecektir.
1. Özellikle yüksek fiyat esnekliğine sahip varlıklar için, ortalamaya dönüş piyasalarında öncelikle etkilidir.
2. İyi tanımlanmış menzile bağlı piyasalarda, riskten korunmayı etkinleştirmek çifte kar sağlayabilir.
Referans: https://otrading.gitbook.io/guide/strategies/dca-strategy
AI Grid Stratejisi, Otrading tarafından geliştirilen orijinal bir ticaret stratejisidir. Grid aralıklarını özellikle bireysel kriptoların benzersiz oynaklık özelliklerine göre uyarlayarak geleneksel grid stratejilerinin doğasında bulunan sınırlamaların üstesinden gelir. Bu özelleştirme, ticaret verimliliğini önemli ölçüde artırır ve farklı madeni paraların farklı özellikleriyle uyumludur.
Bu stratejinin ayırt edici özelliği, akıllı otomatik ayarlama mekanizmasında yatmaktadır. Manuel müdahaleye gerek kalmadan, şebeke aralığı önemli piyasa hareketleri sırasında otomatik olarak ayarlanır ve değişir. İster sürekli yükseliş momentumuna sahip bir boğa piyasasında, ister kademeli düşüşlerin olduğu bir ayı piyasasında olsun, strateji fiyat dalgalanmalarından güvenilir bir şekilde kar elde eder.
1. Özelleştirilmiş Izgara Aralıkları:
Bireysel kriptoların oynaklığına göre uyarlanmıştır ve ticaret verimliliğini önemli ölçüde artırır.
2. Otomasyon ve Uyarlanabilirlik
Izgara aralıklarını manuel olarak ayarlama zahmetini ortadan kaldırır. Strateji, büyük piyasa trendleri sırasında fiyat hareketlerinden kâr etmeye devam etmek için ızgarayı dinamik olarak ayarlar ve kaydırır. Ayrıca, ek kazançlar için varlık oynaklığına dayalı olarak çeşitli şebeke pozisyonlarının önleyici olarak konuşlandırılmasına izin verir.
3. Çok Yönlü Pazar Uygulamaları
Menzile bağlı pazarlarda ve kademeli olarak yükselen veya düşen pazarlarda etkilidir.
4. Mikro Dalgalanmalardan Kar Elde Edin
Küçük fiyat dalgalanmalarından bile fırsatları tam olarak yakalar.
5. Hedge ile Çifte Kar:
İyi tanımlanmış menzile bağlı piyasalarda, riskten korunmayı etkinleştirmek çifte kar sağlayabilir.
Referans: https://otrading.gitbook.io/guide/strategies/futures-ai-grid-strategy
Göreceli Değer Stratejisinin temel ilkesi, ilişkili fiyat hareketlerine veya benzer özelliklere sahip iki kripto arasındaki geçici fiyat farklılıklarından yararlanmaktır. Tüccarlar, aynı anda uzun ve kısa pozisyonlar açarak, fiyatlar normal ilişkilerine döndüğünde spread karını yakalarlar.
1. Piyasa Trendlerinden Bağımsız
Bu strateji, kripto piyasasının dramatik iniş ve çıkışlarından etkilenmez. Genel piyasa yönünü veya fiyat trendlerini tahmin etmek yerine, iki kripto arasındaki fiyat farklılıklarındaki dinamik değişikliklere odaklanır.
2. Piyasa Hareketleri ile Düşük Korelasyon
Strateji, hem uzun hem de kısa pozisyonlara sahip olarak, genel piyasa ile düşük korelasyon sergiler. Yakınsayan ve uzaklaşan durumlar arasında sık sık geçiş yapan iki varlık için, tüccarlar iki bot açabilir: Biri fiyat spreadlerindeki farklılığı yakalamaya adanmış, diğeri ise yakınsama modellerinden kâr etmeye odaklanmıştır.
3. Uzman Tüccarlar için İdeal
Kripto özellikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan tüccarlar için en uygunudur.
4. Düşük Riskli Arbitraj
İki varlık arasındaki kısa vadeli değer dengesizliklerini hedefleyen düşük riskli riskten korunma ve arbitraj fırsatları sağlar.
5. Piyasa Risklerine Karşı Dayanıklılık
Benzer özelliklere sahip iki varlık arasında uzun vadeli arbitraja izin vererek piyasa risklerinin etkisini etkili bir şekilde azaltır.
Referans: https://otrading.gitbook.io/guide/strategies/relative-value-strategy
Yeniden Dengeleme Stratejisi, birden fazla spot varlık arasında önceden belirlenmiş oranları korumaya odaklanır. Bir pozisyonun değeri "eşiğini" aştığında, fazlalık satılır ve elde edilen gelir, düşük performans gösteren kriptoları satın almak için kullanılır ve portföyü orijinal tahsisine geri getirir.
1. Risk Azaltma için Çeşitlendirilmiş Yatırım
Tek bir varlığa sahip olmakla karşılaştırıldığında, bu strateji portföy çeşitlendirmesi yoluyla riski önemli ölçüde azaltır.
2. Otomatik Dengeleme
Varlıkları elinde tutarken, zaman içinde daha fazla kripto biriktirmek için fiyat dalgalanmalarından yararlanır.
1. Salınımlı yükseliş trendli pazarlarda iyi çalışır.
2. Uzun Vadeli Sahipler için idealdir, portföy değerindeki kısa vadeli değişikliklere daha az duyarlı olan yatırımcılar için terziliktir.
3. Coin-Market için idealdir, fiyat artışları sırasında tüm varlıkların satılması gibi şebeke stratejilerinde yaygın olan sorunları önler, sürdürülebilir varlık büyümesi sağlar.
Referans: https://otrading.gitbook.io/guide/strategies/spot-rebalancing-strategy
